Este informativo faz parte de uma série de publicações, com dados importantes para a nossa Assembleia Geral Ordinária. Caso tenha dúvidas, envie uma mensagem pel Lista de Transmissão, do Whatsapp, 61 9 9931-2241, ou pelo e-mail [email protected]. Ela será respondida durante a live de abertura da assembleia, ao vivo. O balanço relativo à taxa extra, você pode ler clicando aqui.

 

 

O Estância possui 1.957 lotes contribuintes, que responderam, em 2020, por uma arrecadação efetiva de R$ 7.577.903,06, em taxas ordinárias. O valor de honorários, custas e multa processual não permanece em caixa, na sua totalidade. Boa parte, é repassada para a justiça e para empresas de cobrança. O somatório, com o rendimento das aplicações dos recursos, multas, juros, atualizações e outras receitas, é de R$ 8.898.750,50.

 

As despesas totalizaram R$ 10.441.682,00, ou seja, só foi possível honrar os compromissos ordinários de R$ 8.962.611,70, pagar parte do valor da ação judicial da Transpilar, iniciar a execução do projeto de água potável e realizar o Refis, em virtude da recuperação de dívidas.

 

O valor de R$ 2.434.833,38 foi proveniente de recuperação de débitos de taxas ordinárias e extraordinárias, em aberto,por meio dos acordos de quitação, junto à empresa de cobrança.

 

O valor de inadimplência, a receber,até o final de 2020, era de R$ 2.212.517,00, que representa 409 unidades, devendo, pelo menos, uma taxa de condomínio, o que equivale a 20,9% dos condôminos. Em 2019, o valor era de R$ 3.387.465,98, que representava 614 condôminos (31,37%).

 

 

Do montante dos gastos, mais da metade (54,67%) se refere à folha de pagamento dos funcionários/diretoria, impostos e encargos sociais, como o Imposto de Renda Retido na Fonte, INSS, FGTS e o PIS sobre a folha de pagamento.

 

 

Acima, os valores de recursos financeiros disponíveis, em 31/12/2019, e em 31/12/2020.Vale ressaltar que o valor de R$ 34.367,69 refere-se a um saldo inexistente que consta no balancete, desde a gestão anterior a agosto de 2016, e que está sendo questionado na ação judicial de prestação de contas.

 

 

Destaca-se também, no quadro acima, o fechamento global dos recursos financeiros, ou seja, a totalidade de receitas e despesas, considerando as despesas ordinárias e extras. Demonstrando, assim, o equilíbrio financeiro das contas de 2020.

 

 

O quadro acima contém a execução receita, em comparação com os valores previstos, aprovados na AGO 01/2020, representando uma arrecadação um pouco abaixo da prevista. Dele também depreende-se que houve impacto entre a previsão e a execução da despesa, nos tópicos PESSOAL e ENCARGOS, provocado pelo reajuste salarial, aprovado pelo Sindicato de Classe e pelo aumento de 10 funcionários, de campo e da segurança.

 

O item CONTRATOS também está demonstrando execução maior que a previsão, porém,nos contratos constam Despesas Administrativas e Despesas de Manutenção e Serviços contratados que,somadosaos demais itens, percebe-se que a execução, de fato, está abaixo da previsão, restando execução, a maior, apenas em relação a pessoal e encargos.

 

As implementações adicionais não estavam previstas no orçamento, aprovado na AGO 01/2020, porém, foi possível executá-las com recursos provenientes da recuperação de dívidas, sem necessidade de aprovação de taxa extraordinária.