Este informativo faz parte de uma série de publicações, com dados importantes para a nossa Assembleia Geral Ordinária. Caso tenha dúvidas, envie uma mensagem pela Lista de Transmissão, do Whatsapp, 61 9 9931-2241, ou abrindo uma solicitação de atendimento, no aplicativo Área do Condômino. Ela será respondida, por informativo específico, em breve. O relatório da taxa extra, você pode ler clicando aqui.

 

 

O Estância possui 1.957 lotes contribuintes, que responderam, em 2021, por uma arrecadação efetiva de R$ 9.694.612,05 em taxas ordinárias, incluindo acordos, multas e juros por atrasos de pagamento, e mais R$ 1.327.929,70 em outras receitas, totalizando R$ 11.022.541,75.

O valor atualizado de inadimplência,com multas, juros, correções e honorários de cobrança, a receber,até o final de 2021, era de R$ 2.143.262,48, sendo R$ 1.264.438,76 referente à taxa ordinária, e R$ 878.823,72, referente à taxa extra. Esse débito é relativo a 388 unidades (19,83% das 1.957 unidades contribuintes), devendo, pelo menos, uma taxa de condomínio. Em 2020, 409 unidades estavam inadimplentes (20,9%), e, em 2019, 614 unidades (31,37%).

Já as despesas totalizaram R$ 11.710.620,36, ficando R$ 688.078,61 acima das receitas. Para efeito rápido de comparação, em 2020, as despesas superaram as receitas em R$ 1.354.916,52.

Desse montante dos gastos em 2021, 51% (R$ 5.977.201,52) referem-se à folha de pagamento dos funcionários e da diretoria, benefícios (alimentação e transporte), impostos e encargos sociais, como o INSS, FGTS e o PIS sobre a folha de pagamento. Os funcionários se dividem entre administrativo, campo (manutenção, poda, etc), portaria, ronda (vigilância ostensiva), e supervisão. O Estância se mantém como um condomínio com folha de pessoal enxuta, com o equivalente a 19 unidades por funcionário. Uma pesquisa realizada por nós, em 2021, apontou que, em média, os condomínios da região possuem um funcionário para cada 16 unidades.

 

 

Os contratos representam 16% (R$ 1.881.912,85) do total de gastos, e se referem a serviços de manutenção, transporte, recolhimento de lixo, fornecimento de combustíveis e lubrificantes, tratamento e análise da água, assessorias e consultorias técnicas e jurídicas, licenças de softwares e auditoria.

Implementações adicionais representam 15% (R$ 1.768.624,23) do total de gastos. Entre elas, estão as despesas autorizadas em Assembleia, executadas com o uso das reservas do condomínio, o que explica o fato de a despesa, ao final de um ano, acabar sendo maior que as receitas, sem que isto signifique um risco à saúde financeira do condomínio. Entre as implementações adicionais, estão os projetos (calçadas, paisagismo, PRAD da faixa de domínio); sinalização de trânsito; nova rede de água potável; e REFIS das taxas de IPTU, de condôminos, cujos cadastros, junto à Secretaria de Fazenda, estavam em nome do Estância.

As demais despesas representam 18% (R$ 2.082.881,76) do total, e incluem despesas administrativas, como IPTU, IPVA, energia elétrica, materiais de expediente, capacitação de funcionários, manutenção em vias, bombas e equipamentos, entre outros. Incluem, também, aquisição de imobilizados, como caixa d’água, motocicletas, equipamentos e outros; além de despesas financeiras.

Abaixo, os saldos disponíveis em conta bancária, em 31/12/2020, e em 31/12/2021:

 

 

As contas correntes têm aplicação e resgate automáticos, e, por isso, sempre terão seus valores zerados. O CDB é um investimento de renda fixa, que é utilizado pelo condomínio como uma reserva de fundos, que mantém os valores sempre atualizados, conforme a taxa de juros, fixada pelo banco. Esse dinheiro pode ser utilizado, sempre que for necessário fazer um desembolso. Por isso, seu valor varia durante o ano.

O CDB da conta de acordos é utilizado para manter os valores do Fundo de Reserva, cujo montante é equivalente, segundo a convenção, a uma taxa ordinária por unidade contribuinte, o que perfaz o valor de R$ 450 x 1963, totalizando R$ 883.350,00. Ou seja, estamos atendendo plenamente o determinado, reservando esse valor para os usos determinados na convenção.

Caixinha é um valor em um cartão pré-pago, utilizado para pequenas despesas da Administração, como aquisição de materiais de consumo. Todos os gastos realizados por esta modalidade também precisam ser comprovados e são devidamente auditados.

PagSeguro é a conta digital, por meio da qual recebemos taxas condominiais pagas com cartões, nas maquininhas da Administração.

A aplicação do Bradesco, no valor de R$ 34.367,69, refere-se a um saldo inexistente, que consta dos demonstrativos financeiros, desde a gestão anterior até agosto de 2016. Esse saldo foi questionado em uma ação judicial de prestação de contas, movida contra a então síndica, que transitou em julgado em 2021, com decisão favorável à ré. Sendo assim, esse valor está sendo extinto dos demonstrativos, não compondo mais as disponibilidades.

O saldo final das contas ordinárias e extraordinárias estão demonstrados abaixo, na tabela de fechamento global:

 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: QUANTO FOI PREVISTO, E QUANTO FOI EXECUTADO

O quadro, abaixo, traz uma comparação entre o que havia sido previsto para o ano de 2021, e os valores que foram realmente executados, ao término do ano.

 

 

As implementações adicionais previstas são aquelas aprovadas em Assembleia (R$ 2.635.239,63), no ano de 2020, excluindo os R$ 682.381,26 executados naquele ano. Ao término de 2021, restou um saldo, a executar, de R$ 512.176,50, para o ano de 2022. Esse saldo está computado no planejamento para 2022, que será publicado em breve. Abaixo, o detalhamento das implementações adicionais, executadas em 2021:

 

 

Nossa Assembleia Geral Ordinária ocorrerá em 26 de março, conforme determinação da Convenção. Leia atentamente todos os informativos publicados, até a véspera da reunião, e participe, presencial ou virtualmente!

Verifique seu acesso ao aplicativo, e se existe alguma cobrança em aberto que possa bloquear seu acesso ao voto. A participação de todos é muito importante! Mantenha-se informado, por meio dos canais oficiais de comunicação do condomínio, como a Lista de Transmissão no Whatsapp (envie mensagem para 61 9 9931-2241 e solicite sua inclusão, informando seu nome e unidade); o aplicativo Área do Condômino; e a página que reunirá todas as informações sobre a AGO, ceqa.com.br/ago2022.