Este informativo faz parte de uma série de publicações, com dados importantes para a nossa Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de março. Caso tenha dúvidas, envie uma mensagem pela Lista de Transmissão, do Whatsapp, 61 9 9931-2241. Ela será respondida durante a apresentação, presencialmente ou ao vivo, a partir das 09:30h. A transmissão agendada você pode acessar CLICANDO AQUI. O relatório da taxa extra é apresentado em informativo separado, e todos estarão disponíveis em ceqa.com.br/ago2024.
A arrecadação efetiva em 2023 foi de R$ 11.635.029,18 em taxas ordinárias, incluindo acordos e multas por infrações à convenção; R$ 744.958,10 referente aos rendimentos de aplicações financeiras, multas e atualizações de cobranças, juros sobre parcelamentos, cashback, entre outros; R$ 210.886,50 em outras receitas, tais como aluguéis de espaços comuns, devoluções de custos judiciais, e restituições dos IPTUs negociados através do REFIS; e R$ 1.177.430,57 referente à devolução de depósito judicial. Assim, o total de receitas ordinárias é de R$ 13.768.304,35.
O valor atualizado de inadimplência, com multas, juros, correções e honorários de cobrança, a receber, referente à taxa ordinária, até o final de 2023, era de R$ 811.581,25, uma redução considerável em relação aos R$ 1.355.561,20 de dezembro de 2022. Esse débito é relativo a 257 unidades (13,11%), que devem, pelo menos, uma taxa de condomínio.
As despesas totalizaram R$ 12.842.120,82, ficando R$ 926.183,53 abaixo das receitas. A planilha completa, com todas as receitas (ordinárias e extraordinárias) e todas as despesas, você pode acessar clicando AQUI.
Do montante dos gastos em 2023, 50% (R$ 6.463.814,45) referem-se à folha de pagamento dos funcionários e da diretoria, benefícios (alimentação e transporte), impostos e encargos sociais, como o INSS, FGTS e o PIS sobre a folha de pagamento. Os funcionários se dividem entre administrativo, campo (manutenção, poda, etc), portaria, ronda (vigilância ostensiva), e supervisão. O Estância continua se mantendo como um condomínio com folha de pessoal enxuta, com o equivalente a um funcionário para cada 20 unidades. Uma pesquisa realizada por nós, em 2021, apontou que, em média, os condomínios da região possuem um funcionário para cada 16 unidades.
Os contratos representam 15% (R$ 1.895.279,40) do total de gastos, e se referem a serviços de manutenção, transporte, recolhimento de lixo, fornecimento de combustíveis e lubrificantes, tratamento e análise da água, assessorias e consultorias técnicas e jurídicas, licenças de softwares e auditoria.
Implementações adicionais representam 10% (R$ 1.267.215,73 ) do total de gastos. Algumas delas são despesas esporádicas, não programadas, enquanto outras são despesas aprovadas em assembleia, muitas vezes executadas com sobras de recursos de exercícios anteriores.
As demais despesas representam 25% (R$ 3.122.219,82) do total, e incluem despesas administrativas, como IPTU, IPVA, energia elétrica, materiais de expediente, capacitação de funcionários, manutenção em vias, bombas e equipamentos, entre outros. Incluem, também, aquisição de imobilizados, como equipamentos de informática, máquinas e equipamentos, equipamentos de segurança, eletrodomésticos e móveis; além de despesas financeiras, pro labores, pagamento de parcelas do REFIS, e outras.
Abaixo, os saldos disponíveis em conta bancária, em 01/01/2023, e em 31/12/2023:
O CDB é um investimento de renda fixa, que é utilizado pelo condomínio como uma reserva de fundos, que mantém os valores sempre atualizados, conforme a taxa de juros, fixada pelo banco. Esse dinheiro pode ser utilizado, sempre que for necessário fazer um desembolso. Por isso, seu valor varia durante o ano.
O valor do Fundo de Reserva é de R$ 1.213.328,87, cujo montante é equivalente, segundo a convenção, a uma taxa ordinária por unidade contribuinte, o que perfaz o valor de R$ 550,00 x 1963, totalizando o valor mínimo de R$ 1.079.650,00, e é mantido em aplicação financeira separada, a qual não pode ser utilizada a não ser por deliberação em assembleia. Ou seja, estamos atendendo plenamente o determinado, reservando esse valor para os usos determinados na convenção.
PagSeguro é a conta digital, por meio da qual recebemos taxas condominiais pagas com cartões, nas maquininhas da Administração. Estes valores são transferidos, regularmente, para as contas correspondentes. Já o ajuste entre contas se deve à necessidade de, mensalmente, realizar transferências entre contas bancárias, em decorrência da segregação dos acordos realizados de taxa ordinária e taxa extra, lançadas em um mesmo boleto. Nestes casos, o valor integral é depositado em uma única conta, e depois transferido para a conta correta. Em dezembro, o valor de R$ 584.824,00 foi transferido da conta da taxa extra para a conta extraordinária, para permitir a conciliação dos saldos.
O saldo final das contas ordinárias e extraordinárias estão demonstrados abaixo, na tabela de fechamento global:
EXECUÇÃO FINANCEIRA: QUANTO FOI PREVISTO, E QUANTO FOI EXECUTADO
O quadro, abaixo, traz uma comparação entre o que havia sido previsto para o ano de 2023, e os valores que foram realmente executados, ao término do ano.
PARTICIPE!
Nossa Assembleia Geral Ordinária ocorrerá em 30 de março, conforme determinação da Convenção. Leia atentamente todos os informativos publicados, até a véspera da reunião, e participe, presencial ou virtualmente!
Verifique seu acesso ao aplicativo, e se existe alguma cobrança em aberto que possa bloquear seu acesso ao voto. A participação de todos é muito importante! Mantenha-se informado, por meio dos canais oficiais de comunicação do condomínio, como a Lista de Transmissão no Whatsapp (envie mensagem para 61 9 9931-2241 e solicite sua inclusão, informando seu nome e unidade); o aplicativo Área do Condômino; e a página que reunirá todas as informações sobre a AGO, ceqa.com.br/ago2024.