INF.: 637/ADM/MAR/2026 – AGO 01/2026: PRESTAÇÃO DE CONTAS, PLANO DE TRABALHO, ORÇAMENTO E DEMAIS ITENS DA PAUTA

Este informativo apresenta dados importantes como forma de preparação para a nossa Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de março. Caso tenha dúvidas, envie uma mensagem pela Lista de Transmissão, do Whatsapp, 61 9 9931-2241. Todos os temas da pauta serão apresentados aqui, na ordem de apreciação. Demais informações ficarão arquivadas em ceqa.com.br/ago2026.

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2025

A arrecadação efetiva em 2025 foi de R$ 35.093.705,25 em taxas ordinárias, extraordinárias, aluguéis de espaços coletivos, acordos para quitação de inadimplência, multas por infrações à convenção e multas financeiras, juros sobre parcelamentos, atualizações de cobranças, cashbacks e outros. Os valores arrecadados apenas com as taxas ordinárias totalizaram R$ 12.315.606,15, o rendimento das aplicações dessas taxas, R$ 305.766,19, e a distribuição de sobras por parte do Sicoob, uma espécie de divisão de lucros da cooperativa, R$ 71.955,52. Os valores arrecadados com as taxas de manutenção da rede de água representam R$ 257.178,67; com multas por infração à convenção, R$ 18.855,17; e o aluguel dos espaços coletivos, como churrasqueiras e quadra, R$ 25.910,31.

Já as receitas com as taxas extraordinárias totalizaram R$ 21.905.467,54, incluindo as taxas para a segunda fase do PRAD e para a execução da via marginal, e também os adiantamentos da nossa campanha para acelerar as obras. Os rendimentos com aplicação financeira desses valores totalizaram R$ 52.646,46. A inadimplência é de 16%.

As despesas ordinárias totalizaram R$ 13.211.549,97, ficando 0,5% abaixo dos valores executados em 2024, enquanto o IPCA acumulado do período foi de 4,26%. As despesas ficaram R$ 23.312,26 acima das receitas, valor bem abaixo do registrado em 2024 (R$ 322.156,72). Lembramos que, assim como em 2024, não houve reajuste do valor da taxa ordinária para 2025, a fim de não onerar ainda mais os condôminos, que já arcam com duas taxas extras para a nossa infraestrutura. A situação já era prevista no plano de trabalho para o ano de 2025, que já previa o uso de recursos em caixa acumulados em anos anteriores.

Na prática, além de uma arrecadação maior que o planejado, conseguimos uma execução menor graças à redução de alguns custos operacionais, como aqueles relativos à manutenção e serviços. Entre as economias geradas, se destaca a redução de R$ 118.452,78 nos custos com iluminação das ruas, em virtude da troca das luminárias por modelos de Led.

A planilha completa, com todas as receitas (ordinárias e extraordinárias) e todas as despesas, você pode acessar no aplicativo Área do Condômino.

Do montante dos gastos em 2025, 63% (R$ 8.350.495,73) referem-se à folha de pagamento dos funcionários e da diretoria, benefícios (alimentação e transporte), impostos e encargos sociais, como o INSS, FGTS e o PIS sobre a folha de pagamento. Os funcionários se dividem entre administrativo (dos quais, três são gerentes), campo (manutenção, poda, etc), portaria e segurança (vigilância ostensiva), incluindo supervisores. O Estância continua se mantendo como um condomínio com folha de pessoal enxuta, com o equivalente a um funcionário para cada 17 unidades, mesmo com a alta demanda deste período de obras.

Dos 38 funcionários de campo, 5 são temporários, contratados com recursos da taxa extra, para auxiliar na remoção de interferências (como tubulações de água, internet e energia elétrica enterradas nas ruas em profundidade insuficiente, serviço que não está no escopo do contrato com a executora das obras). Ao fim dos trabalhos, os cinco serão desligados.

Os contratos representam 15% (R$ 2.046.249,11) do total de gastos, e se referem a serviços de manutenção, transporte, recolhimento de lixo (que ainda era necessário em 2025), fornecimento de combustíveis e lubrificantes, tratamento e análise da água, assessorias e consultorias técnicas e jurídicas, licenças de softwares e auditoria. Implementações adicionais representam 2% (R$  280.756,18) do total de gastos, e se referem aos projetos para regularização fundiária, e também à irrigação e manutenção do campo de futebol.

Dos gastos relativos às taxas extras, 99% (R$ 22.446.045,26) se referem à execução, fiscalização e gestão das obras. R$ 147.104,15 foram gastos com contratação dos cinco trabalhadores temporários, entre salários e demais obrigações trabalhistas.

Abaixo, os saldos disponíveis em conta bancária, em 01/01/2025, e em 31/12/2025:

O CDB é um investimento de renda fixa, que é utilizado pelo condomínio como uma reserva de fundos, que mantém os valores sempre atualizados, conforme a taxa de juros, fixada pelo banco. Esse dinheiro pode ser utilizado sempre que for necessário fazer um desembolso. Por isso, seu valor varia durante o ano.

O valor do Fundo de Reserva, que era de R$ 1.301.387,69 em janeiro de 2025, foi utilizado, conforme aprovação na Age 01/2024 (LEIA AQUI), para garantir o fluxo de pagamentos durante as obras de infraestrutura, e será reposto oportunamente.

O cartão pré pago é destinado a pequenas despesas de expediente, e o saldo em 31 de dezembro era de R$ 1297,35.

O saldo final de toda a movimentação financeira, ordinária e extraordinária, esté demonstrado abaixo, na tabela de fechamento global:

Toda a movimentação é auditada, e o relatório ficará disponível em ceqa.com.br/ago2026 para consulta, assim como o parecer do Conselho Fiscal.

PLANO DE TRABALHO ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2026

Para estabelecer um planejamento de gastos realista, consideramos tanto a inflação pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) acumulado do ano de 2025, para corrigir a tabela de gastos, as tabelas de reajuste dos sindicatos para os gastos com pessoal, quanto a previsão de inadimplência para o ano de 2026 para corrigir as expectativas de receita ordinária. Sendo assim, apresentamos abaixo a proposta de execução orçamentária para 2026:

 As implementações Adicionais propostas estão alistadas no quadro abaixo:

As despesas sobem todos os anos, mas, a fim de reduzir o impacto das taxas condominiais nos orçamentos familiares, e com um bom saldo em caixa oriundo das recuperações massivas de débitos em anos anteriores, adotamos como política não reajustar os valores das taxas ordinárias sempre que possível, levando em conta o princípio da responsabilidade. Sendo assim, nos últimos oito anos, houve apenas três reajustes no valor da taxa ordinária. Em 2018, ela passou para R$ 370,00, em 2021 para R$ 450,00, e em 2023 para R$ 550,00.

Não houve reajustes, portanto, em 2024 e 2025. Ao mesmo tempo, executamos diversas obras de manutenção, reforma de estruturas, instalação de painéis solares, troca da iluminação por Led, e a nova rede de água potável, que agora se encontra na última etapa, e que incluiu novas bombas, reservatórios e tubulações. Essa reserva de recursos vem encolhendo ao longo do tempo, e essa situação sempre foi apresentada em nossas assembleias anteriores.

Para 2026, entendemos ser necessário corrigir ao menos o IPCA acumulado de 2025. Ainda assim, como podemos ver no quadro abaixo, sairemos de uma reserva de R$ 1.836.840,96 (referente apenas aos valores investidos das taxas ordinárias) para uma estimativa de R$ 238.970,00 ao final do ano.

O reajuste proposto, portanto, é de 3,81%, o que leva a taxa ordinária de R$ 550,00 para R$ 570,96. Com o desconto de pontualidade, o valor sobe de R$ 495,00 para R$ 513,86, uma diferença de R$ 18,86.

Com a alteração proposta, o valor do fundo de reserva, que deve ser mantido em conta para uso mediante autorização em assembleia, também precisa ser alterado conforme determina a Convenção, e passa de R$ 1.079.650,00 para R$ 1.120.784,67, valor que será apreciado no item 03 da nossa AGO.

Para os valores de pró labore, proposta do item 05, ficam mantidos os valores fixados em assembleia anterior, de 9 salários mínimos para o cargo de síndico e, para os demais diretores, de 6 salários mínimos.

REMANEJAMENTO DA TAXA EXTRA

Finalmente, no item 06, estamos propondo o remanejamento de parte dos valores da “gordura” da taxa extra, destinada a eventuais aditivos aos contratos e pagamento de indenizações judiciais, para a futura execução do projeto de vigilância eletrônica (sistema CFTV), instalação de quebra molas e infraestrutura de portarias.

Fizemos, à época, uma estimativa bem conservadora para esses valores, mas, ao decorrer do tempo, percebemos que há margem para reinvestir parte dos valores com total responsabilidade. Por exemplo, em 2025 não houve o pagamento de nenhuma indenização por lotes perdidos no condomínio, situação que se arrasta há anos e que já drenou quase 9 milhões de reais. De fato, há uma expectativa muito otimista para o ano de 2026, conforme avaliação do nosso corpo jurídico.

A aprovação do referido item não significa que os serviços estarão automaticamente autorizados, ou que serão executados de imediato. Ela apenas nos permite inserir a fonte desses recursos no plano de trabalho para o ano corrente. Os serviços serão devidamente orçados quando for possível a execução (observando também a disponibilidade de recursos), e a contratação seguirá os trâmites exigidos pela Convenção.

PARTICIPE!

Nossa Assembleia Geral Ordinária ocorrerá em 28 de março, conforme determinação da Convenção. Leia atentamente todos os informativos publicados, até a véspera da reunião, e participe, presencial ou virtualmente!

Verifique seu acesso ao aplicativo, e se existe alguma cobrança em aberto que possa bloquear seu acesso ao voto. A participação de todos é muito importante! Mantenha-se informado, por meio dos canais oficiais de comunicação do condomínio, como os grupos de notícias (https://chat.whatsapp.com/DrUEKoHob6h1CV9twPmv8Q?mode=wwc); o aplicativo Área do Condômino; e a página que reunirá todas as informações sobre a AGO, ceqa.com.br/ago2026.

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