Este informativo faz parte de uma série de publicações, com dados importantes para a nossa Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18 de março. Caso tenha dúvidas, envie uma mensagem pela Lista de Transmissão, do Whatsapp, 61 9 9931-2241, ou abrindo uma solicitação de atendimento, no aplicativo Área do Condômino. Ela será respondida, por informativo específico, em breve.

 

 

A arrecadação efetiva, em 2022, foi de R$ 9.572.235,55, em taxas ordinárias, incluindo acordos; R$ 545.504,34, referentes aos rendimentos de aplicações financeiras; e R$ 875.249,29,em outras receitas, tais como multas e juros por atrasos de pagamento, taxa de manutenção de rede de água, multa por infração e outros. Assim, o total de receitas ordinárias é de R$ 10.992.989,18.

O valor atualizado de inadimplência, com multas, juros, correções e honorários de cobrança, a receber,até o final de 2022, era de R$ 2.376.420,21, sendo R$ 1.355.561,20 referente à taxa ordinária, e R$ 1.020.859,01, referente à taxa extra. Esse débito é relativo a 473 unidades (24,13%), que devem, pelo menos, uma taxa de condomínio.

Para efeito de comparação, em 2019, 614 unidades (31,37%) estavam inadimplentes. Em 2020, esse número caiu para 409 unidades (20,9%). Em 2021, nova redução, para 388 unidades (19,83%). Apesar da alta registrada em 2022, com 473 unidades inadimplentes, em 13 de fevereiro de 2023, já foi possível observar uma nova redução no número de unidades em débito, para 365 (18,62%).

As despesas totalizaram R$ 13.929.956,38,ficando R$ 2.936.967,20 acima das receitas. Parte dessa diferença se deve ao depósito judicial referente à cobrança da CEB Neoenergia (LEIA AQUI), e algumas outras despesas esporádicas, que totalizaram R$ 2.689.737,42. Esses gastos estão listados em Implementações Adicionais, mais abaixo.

Do montante dos gastos, em 2022, 47% (R$ 6.584.564,17) referem-se à folha de pagamento dos funcionários e da diretoria, benefícios (alimentação e transporte), impostos e encargos sociais, como o INSS, FGTS e o PIS sobre a folha de pagamento. Os funcionários se dividem entre administrativo, campo (manutenção, poda, etc), portaria, ronda (vigilância ostensiva), e supervisão. O Estância se mantém como um condomínio com folha de pessoal enxuta, com o equivalente a 1 funcionário para cada 20 unidades. Uma pesquisa realizada por nós, em 2021, apontou que, em média, os condomínios da região possuem 1 funcionário para cada 16 unidades. Lembrando que o nosso é o maior da região.

 

 

Os contratos representam 14% (R$ 1.967.945,60) do total de gastos, e se referem a serviços de manutenção, transporte, recolhimento de lixo, fornecimento de combustíveis e lubrificantes, tratamento e análise da água, assessorias e consultorias técnicas e jurídicas, licenças de softwares e auditoria.

Implementações adicionais representam 19% (R$ 2.689.737,42) do total de gastos. Algumas delas são despesas esporádicas, não programadas, enquanto outras são despesas aprovadas em assembleia. Entre as implementações adicionais, estão o depósito judicial da Neoenergia, no valor de R$ 1.946.539,41; a execução de novas etapas da nova rede de água potável, da sinalização de trânsito, e dos projetos (calçadas, paisagismo, faixa de domínio); aterros e plantio de gramas; e mais um pagamento de resíduos de débitos ao GDF, através do REFIS.

 

 

Em relação ao REFIS, a parte desses desembolsos que cabe às unidades, por inconsistências nos cadastros junto à Secretaria de Fazenda, estão sendo cobradas de seus proprietários, conforme informativo anterior (LEIA AQUI).

As demais despesas representam 19% (R$ 2.687.708,89) do total, e incluem despesas administrativas, como IPTU, IPVA, energia elétrica, materiais de expediente, capacitação de funcionários, manutenção em vias, bombas e equipamentos, entre outros. Incluem, também, aquisição de imobilizados, como equipamentos de informática, máquinas e equipamentos, equipamentos de segurança, eletrodomésticos e móveis; além de despesas financeiras, e outras.

Abaixo, os saldos disponíveis em conta bancária, em 01/01/2022, e em 31/12/2022:

 

 

As contas correntes têm aplicação e resgate automáticos, e, por isso, sempre terão seus valores zerados. O CDB é um investimento de renda fixa, que é utilizado pelo condomínio como uma reserva de fundos, que mantém os valores sempre atualizados, conforme a taxa de juros, fixada pelo banco. Esse dinheiro pode ser utilizado, sempre que for necessário fazer um desembolso. Por isso, seu valor varia durante o ano.

O valor do Fundo de Reserva é de R$ 1.095.236,00, cujo montante é equivalente, segundo a convenção, a uma taxa ordinária, por unidade contribuinte, o que perfaz o valor de R$ 450 x 1963, totalizando R$ 883.350,00, é mantido em aplicação financeira separada, a qual não pode ser utilizada. Ou seja, estamos atendendo plenamente o determinado, reservando esse valor para os usos determinados na convenção.

PagSeguro é a conta digital, por meio da qual recebemos taxas condominiais pagas com cartões, nas maquininhas da Administração. Já o ajuste entre contas se deve à necessidade de, mensalmente, realizar transferências entre contas bancárias, em decorrência da segregação dos acordos realizados de taxa ordinária e taxa extra, lançadas em um mesmo boleto. Nestes casos, o valor integral é depositado em uma única conta, e depois transferido para a conta correta.Em dezembro, ficou o saldo de R$ 179.289,51 a ser transferido para a conta extraordinária, sendo abatido do saldo disponível para permitir a conciliação dos saldos.

O saldo final das contas ordinárias e extraordinárias estão demonstrados abaixo, na tabela de fechamento global:

 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: QUANTO FOI PREVISTO, E QUANTO FOI EXECUTADO

O quadro, abaixo, traz uma comparação entre o que havia sido previsto para o ano de 2022, e os valores que foram realmente executados, ao término do ano.

 

 

Vale registrar que as despesas com fornecimento de energia elétrica para a iluminação pública (iluminação das ruas), apresentou um salto considerável a partir de abril de 2022, quando a CEB Neoenergia passou a fazer o faturamento com base nos equipamentos instalados e tempo estimado de uso (LEIA AQUI). O valor, que era de, em média, R$ 4 mil mensais, saltou para uma média de R$ 65,5 mil, representando um acréscimo,em 2022, de R$ 556 mil nas despesas ordinárias.

 

CEB NEOENERGIA: PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM 2022 SERÁ DEVOLVIDO

Conforme comunicado no Informativo 454 (LEIA AQUI), parte do valor depositado em juizo, para cobrir o débito referente à cobrança retroativa, retornará aos caixas do condomínio, após acordo com redução do débito.Isto possibilitará o pagamento do sistema de energia solar, à vista, sem financiamento bancário. Assim, o período de payback, ou seja, o prazo em que a economia gerada cobre todo o investimento, será muito menor, com vantagens econômicas para o Estância.

Comparando os valores previstos e os gastos, na tabela anterior, percebe-se que a execução do orçamento, a maior, foi de R$ 960.811,74. Porém, ao abater todos os valores não previstos, pagos à Neonergia, temos, como resultado, uma execução menor do que a previsão, fruto do esforço da Administração em gerir os recursos disponíveis de forma responsável.

 

REAJUSTE NA TAXA ORDINÁRIA

Apesar da diferença, a maior, ser explicada por despesas não programadas, como o depósito judicial à CEB Neoenergia e o novo modelo de faturamento adotado por ela, ainda assim verifica-se a necessidade de um reajuste no valor da taxa ordinária, para compensar a inflação acumulada dos anos de 2021 (em que não houve reajuste do valor da taxa ordinária) e 2022. Essa inflação é calculada em 15,85%, e tem impacto direto no preço de produtos e serviços.

Oportunamente, serão apresentadas as propostas de reajuste da taxa ordinária, de forma a fazer frente às despesas e às necessidades de investimento, e caberá aos condôminos a decisão por uma delas.

 

PARTICIPE!

Nossa Assembleia Geral Ordinária ocorrerá em 18 de março, conforme determinação da Convenção. Leia atentamente todos os informativos publicados, até a véspera da reunião, e participe, presencial ou virtualmente!

Verifique seu acesso ao aplicativo, e se existe alguma cobrança em aberto que possa bloquear seu acesso ao voto. A participação de todos é muito importante! Mantenha-se informado, por meio dos canais oficiais de comunicação do condomínio, como a Lista de Transmissão no Whatsapp (envie mensagem para 61 9 9931-2241, solicite sua inclusão, informando seu nome e unidade e mantenha o número salvo nos contatos do celular); o aplicativo Área do Condômino; e a página que reunirá todas as informações sobre a AGO, ceqa.com.br/ago2022.